Detta gäller de fakturor som sålts via tjänsten Betalt Direkt och är överlämnade till Visma Finance. Läs mer om Betalt direkt.
Om du har sålt en kundfaktura som är felaktig, eller om den av någon annan anledning inte ska betalas av din kund, kan du skapa en kreditfaktura.
När du skapar en kreditfaktura utgår du alltid från den sålda fakturan som du har skapat tidigare. För att skapa en kredit av den sålda fakturan går du till Kundfakturor (Beta), söker upp fakturan som ska krediteras, klickar på 3-punktsmenyn och väljer "Kreditera".
I nästa steg väljer du hur kreditfakturan ska levereras till kunden. Betalt Direkt får automatiskt information om att en kreditering har skett och om du mottagit betalning för den sålda fakturan kommer du få en faktura för att återbetala beloppet.
|
Observera att det enbart är möjligt att kreditera en såld faktura i Kundfakturor (Beta) samt att hela fakturan måste krediteras. Tllvägagångssätt för att pricka av kreditfakturan beror dels på om du mottagit betalning för den sålda fakturan och dels på vilken bokföringsmetod du använder (se mer här nedan). Vi rekommenderar att du väntar någon bankdag med att pricka av kreditfakturan eftersom betalningen för den sålda fakturan kan vara på väg till ditt bankkonto. |
Hur krediterar jag en såld faktura▾
- Gå till Kundfakturor (Beta)
- Klicka på 3-punktsmenyn för den faktura du vill kreditera
- Välj Kreditera
Nu skapas en kreditfaktura med samma kunduppgifter och fakturarader som ursprungsfakturan. Alla fält är låsta eftersom det bara är möjligt att kreditera hela fakturan.
Välj något av följande leveranssätt:
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper/mailas till kund. |
| Skicka e-faktura - kommer snart | Fakturan skickas till kunden som en e-faktura (enbart möjligt till företag). Säkerställ att e-fakturaadress samt eventuell referens och märkning finns angivet innan du skickar kreditfakturan. |
En kopia av kreditfakturan kommer att skickas till Betalt Direkt som annullerar den ursprungliga sålda fakturan. Om du mottagit betalning för den sålda fakturan kommer en faktura för återbetalning skickas till dig via mail.
Pricka av kreditfaktura - om du har mottagit betalning för den sålda fakturan▾
Kontantmetoden:
Pricka av kreditfakturan mot återbetalningen till Betalt Direkt.
Faktureringsmetoden:
Pricka av kreditfakturan mot återbetalningen till Betalt Direkt.
Pricka av kreditfaktura - om du inte har mottagit betalning för den sålda fakturan▾
Kontantmetoden:
Vi rekommenderar att du väntar någon bankdag med att pricka av kreditfakturan eftersom betalningen för den sålda fakturan kan vara på väg till ditt bankkonto.
Pricka av den sålda fakturan och kreditfakturan i manuell kontering (Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering). Om du är osäker hur detta görs kan du se en fullständig guide i vår artikel Matcha inbetalning mot kundfaktura under rubriken "Picka av kreditfaktura".
Den sålda fakturan kommer bokföras med Betalt Direkts avgift och ingående moms (om ditt företag är momspliktigt). Eftersom avgift inte utgår när pengarna inte utbetalats så behöver du boka avgift och ingående moms i Kredit.
Nedan visas ett exempel på avprickning av en såld faktura och dess kreditfaktura i manuell kontering:
Faktureringsmetoden:
Kreditfakturan prickas av i manuell kontering (Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering).
Eftersom pengarna för den sålda fakturan inte utbetalats behöver den belånade kundfordringen (factoring) bokas bort. Även avgift och eventuell ingående moms ska bokas bort eftersom ingen avgift utgår.
Om du använder den kontoplan och de kontokopplingar som är standard i SpeedLedger är det följande konton som ska bokas i Kredit:
1512 Belånade kundfordringar (factoring) (den sålda fakturans belopp minus avgift)
6064 Factoringavgifter (avgiften som Betalt direkt tog för att köpa fakturan exklusive moms*)
2641 Ingående moms*
*om du är momspliktig
I det fall du har andra konton kopplade för factoring och avgift för factoring än de ovan bokför du istället på de kontona.
Nedan visas exempel på avprickning av kreditfaktura nr 10003 på 4 250kr där avgift inkl. moms var 100kr:
Kommentarer