Matcha inbetalning med kundfaktura

Börja först med med att skapa din faktura via Fakturering > Skapa faktura.

Under Fakturarader fyller du i de artiklar och textrader du vill ska stå med på fakturan. Om du redan lagt till artikeln hittar du den via Sök. Klicka på Mer om du vill ändra inställningar på artikelraden.

Via Mer kan du fylla i det bokföringskonto och den momssats som fakturan ska bokföras emot.

Om du inte väljer ett bokföringskonto på varje artikel/fakturarad så bokförs fakturan mot det bokföringskonto som är kopplat till fakturerad försäljning under Anpassa > Kontokopplingar. 

I denna artikel kan du läsa mer ingående hur du skapar en faktura: Skapa faktura

För att matcha en inbetalning i autokonteringen med en eller flera kundfakturor börjar du med att klicka i kontorutan och väljer Mot faktura. 

Du klickar sedan på Välj faktura för att välja vilka fakturor som ska matchas mot inbetalningen.

Högst upp ser du datum, text och summan som du fått inbetald på ditt bankkonto. Under Välj fakturor visas dina obetalda kundfakturor i ordning utifrån deras fakturanummer.

Du kan söka upp rätt faktura antingen via kundnamn, fakturanummer eller belopp.

Du markerar antingen en eller flera fakturor beroende på vad inbetalningen består av. Vid Kvar att matcha visas hur stort fakturabelopp du har kvar att matcha innan du är klar.

När alla fakturor är valda kommer beloppet Kvar att matcha vara 0 kr.

När du matchat klar klickar du på Matcha mot inbetalning för att se en sammanställning över vilka fakturor som kommer att matchas. Klicka på Matcha för att slutligen matcha fakturorna.

Det är när du matchat fakturorna som inbetalningen bokförs och fakturorna markeras som betalda. I autokonteringen ser du verifikationsnumret ute till höger på raden (A3 i detta fall).

Det kan hända att kunder delbetalar fakturorna som du skickat ut. I detta läge behöver du gå in under Mer > Avancerad kontering för att kunna matcha delbetalningen mot fakturan.

Väl inne i avancerad kontering ställer du dig i rutan konto. Välj alternativet Sök faktura att pricka av i rullisten. Därefter behöver du justera beloppet i kredit så att det stämmer överens med inbetalningen:

Dubbelkolla att intäktskontot är det konto som du vill bokföra din försäljning på. När du sedan trycker på Spara kommer du att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Eftersom det rör sig om en delbetalning av fakturan väljer du Nej. Dock skall du autofördela momsen om du får den frågan.

När du gjort detta kommer du få ett besked på vilket belopp som kommer matchas på fakturan:

Det belopp som är kvar att matcha kommer du sedan kunna se under Fakturering > Hantera fakturor > Obetalda. Där kommer den summa som ligger kvar på fakturan att stå med:

Bokför du enligt Faktureringsmetoden kommer du inte att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Däremot kommer summan att räknas av från 1510, Kundfordringar.

 Gå till Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Börja med att välja verifikationsserie och det datum du vill bokföra avprickningen av fakturorna på. Skriv en lämplig text.

 I första kontorutan klicka du på pilen ute till höger. Klicka sedan på Sök faktura att pricka av längst ner i rull-listan.

 Klicka på originalfakturan (den som du krediterat).

Var noga med att inte autofördela moms.

 Gör sedan samma sak igen fast nu väljer du kreditfakturan istället.

Var noga med att inte autofördela moms.

När du valt båda fakturorna ser det ut såhär: 

 Slutför genom att klicka på Spara. 

En informationsruta kommer upp som talar om att dina fakturor nu kommer att prickas av samt med vila belopp.

Klicka på Ok så visas verifikationsnumret. 

Om du redan bokfört inbetalningen av en faktura men missade att pricka av vilken faktura som betalats så kan du göra det i efterhand via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. 

 Börja med att välja verifikationsserie och det datum du vill bokföra avprickningen av fakturorna på. Skriv en lämplig text.

 I första kontorutan klicka du på pilen ute till höger. Klicka sedan på Sök faktura att pricka av längst ner i rull-listan.

Välj den faktura du vill pricka av. 

 På nästa rad ska du motboka avprickningen. Hur du gör beror på vilken bokföringsmetod du bokför med.

Kontantmetoden: Du väljer samma bokföringskonto som du ser på raden med fakturan och skriver summan i debet-rutan

Faktureringsmetoden: Du väljer det fordranskonto som du bokför dina kundfakturor på, vanligtvis 1510 Kundfordringar.

 När du klickat på Spara kommer ett meddelande om vilka fakturor och belopp som prickats av.

I nästa steg ser du verifikationsnumret och allt är då klart!

Det kan hända att kunder delbetalar fakturorna som du skickat ut. I detta läge behöver du gå in under Mer > Avancerad kontering för att kunna matcha delbetalningen mot fakturan.

Väl inne i avancerad kontering ställer du dig i rutan konto. Välj sedan alternativet Sök faktura att pricka av i rullisten. Sedan behöver du justera beloppet i så att det stämmer överens med inbetalningen:

När du sedan trycker på OK kommer du att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Eftersom det rör sig om en delbetalning av fakturan väljer du Nej. Dock skall du autofördela momsen när du får den frågan.

När du gjort detta kommer du få ett besked på vilket belopp som kommer matchas på fakturan:

Det belopp som är kvar att matcha kommer du sedan kunna se under Fakturering > Hantera fakturor > Obetalda. Där kommer den summa som ligger kvar på fakturan att stå med:

Bokför du enligt Faktureringsmetoden kommer du inte att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Däremot kommer summan att räknas av från 1510, Kundfordringar.